Сравнение AVGO с HIMS
AVGO (Broadcom Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 7.18% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between AVGO and HIMS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
HIMS:
$6.12B
AVGO:
$6.01
HIMS:
-$0.05
AVGO:
24.70
HIMS:
2.78
AVGO:
21.24
HIMS:
13.73
AVGO:
$75.47B
HIMS:
$2.37B
AVGO:
$50.53B
HIMS:
$1.70B
AVGO:
$41.76B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. HIMS — Ранг доходности на риск
AVGO
HIMS
Сравнение AVGO c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.68 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.10 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и HIMS
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -87.29% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -78.06% | +49.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -78.88% | +37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -78.88% | +37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -60.98% | +40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -43.23% | +35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 48.06% | -35.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и HIMS
Broadcom Inc. (AVGO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеют волатильность 20.53% и 21.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 21.36% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 67.20% | -32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 96.46% | -50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 83.26% | -39.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 77.20% | -37.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и HIMS
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и HIMS
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and HIMS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs HIMS's -87.29%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор