Сравнение AVGO с AS
AVGO (Broadcom Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, AVGO returned 54.87% vs -2.15% for AS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 99.12% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between AVGO and AS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
AS:
$20.29B
AVGO:
$6.01
AS:
$0.81
AVGO:
63.58
AS:
43.81
AVGO:
0.79
AS:
0.11
AVGO:
24.70
AS:
2.85
AVGO:
21.24
AS:
3.01
AVGO:
$75.47B
AS:
$7.04B
AVGO:
$50.53B
AS:
$4.10B
AVGO:
$41.76B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. AS — Ранг доходности на риск
AVGO
AS
Сравнение AVGO c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.18 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.36 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и AS
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -40.71% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -28.78% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -15.49% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.29% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 14.56% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и AS
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 10.17% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 29.10% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 41.31% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 49.55% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 49.55% | -10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и AS
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и AS
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and AS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs AS's -40.71%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор