Сравнение AVEGX с AVEWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AVEWX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и AVEWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и AVEWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -2.00% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | -0.60% | 10.57% | 4.64% | 24.96% | -15.48% | 21.06% | -0.15% | 27.63% | -8.87% | 17.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у AVEWX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции AVEWX по среднегодовой доходности: 12.15% против 8.13% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.15%
AVEWX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и AVEWX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVEWX в 1.18%.
Доходность на риск
AVEGX vs. AVEWX — Ранг доходности на риск
AVEGX
AVEWX
Сравнение AVEGX c AVEWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | AVEWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.08 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.14 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 3.80 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | AVEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и AVEWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и AVEWX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности AVEWX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.83% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 2.55% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и AVEWX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки AVEWX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVEWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | AVEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -40.26% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.32% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -25.35% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -40.26% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.23% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.68% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.41% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и AVEWX
Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 6.91%, в то время как у Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | AVEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.34% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.75% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 19.35% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.24% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.18% | +0.69% |