Сравнение AVEWX с AVEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).
AVEWX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEWX и AVEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEWX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | -0.60% | 10.57% | 4.64% | 24.96% | -15.48% | 21.06% | -0.15% | 27.63% | -8.87% | 17.89% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.51% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEWX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AVEDX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции AVEWX уступали акциям AVEDX по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.06% соответственно.
AVEWX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.13%
AVEDX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEWX и AVEDX
AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Доходность на риск
AVEWX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
AVEWX
AVEDX
Сравнение AVEWX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEWX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.31 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -0.34 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.39 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.98 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.31 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVEWX и AVEDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEWX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AVEDX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 2.55% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.33% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
Просадки
Сравнение просадок AVEWX и AVEDX
Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и AVEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -47.25% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.92% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -16.85% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | -38.91% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -9.82% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.79% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.59% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEWX и AVEDX
Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 3.90% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.17% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 16.21% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.45% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.01% | +0.17% |