Сравнение AVEFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.04% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и BERIX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AVEFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AVEFX
BERIX
Сравнение AVEFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.57 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.30 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.77 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 17.74 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.57 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и BERIX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и BERIX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -20.34% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.95% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -15.73% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -20.34% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.79% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.60% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и BERIX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.55% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 4.29% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 5.38% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.94% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 6.00% | -1.99% |