Сравнение AVEDX с AVEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и AVEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и AVEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 32.46% |
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 2.62% | 4.71% | 11.52% | 38.73% | -34.98% | 27.98% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AVEAX с доходностью 2.62%.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
AVEAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и AVEAX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVEAX в 1.14%.
Доходность на риск
AVEDX vs. AVEAX — Ранг доходности на риск
AVEDX
AVEAX
Сравнение AVEDX c AVEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | AVEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.53 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.84 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.77 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.94 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | AVEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и AVEAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и AVEAX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и AVEAX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки AVEAX в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и AVEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | AVEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -44.09% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -15.50% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -44.09% | +27.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -9.62% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.76% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 6.19% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и AVEAX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Ave Maria Focused Fund (AVEAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | AVEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.36% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 15.80% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 23.37% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 22.99% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.09% | -4.08% |