- Эмитент
- Ave Maria Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 апр. 2020 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEAX
Ave Maria Focused Fund (AVEAX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции AVEAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ave Maria Focused Fund (AVEAX) показал доход в 9.55% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев.
Ave Maria Focused Fund
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVEAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 окт. 2022 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 5.83% | -6.64% | 9.43% | -3.39% | 0.98% | 9.55% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -1.65% | -5.43% | 1.09% | 10.14% | 3.56% | 1.54% | 1.52% | 3.05% | -3.24% | -7.27% | -0.37% | 4.71% |
| 2024 | -4.37% | 2.29% | 3.65% | -5.75% | -0.15% | 0.00% | 5.50% | -1.01% | 1.17% | 4.99% | 8.13% | -2.55% | 11.52% |
| 2023 | 16.68% | -0.26% | -3.04% | 0.54% | -1.52% | 10.95% | 3.43% | -1.66% | -4.01% | -5.93% | 10.83% | 9.94% | 38.73% |
| 2022 | -13.48% | -4.18% | 3.57% | -8.42% | -1.00% | -14.44% | 11.85% | -6.00% | -17.37% | 9.09% | 11.04% | -7.22% | -34.98% |
| 2021 | -1.69% | 2.13% | 4.17% | 4.54% | 1.55% | 5.43% | 3.92% | -1.39% | -2.21% | 6.04% | -5.30% | 8.66% | 27.98% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Focused Fund has an annualized alpha of -5.98%, beta of 1.05, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2020.
- This fund participated in 117.03% of S&P 500 Index downside but only 89.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.98% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.98%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 89.48%
- Участие в снижении
- 117.03%
Комиссия
Комиссия AVEAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEAX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.93 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 13.52 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria Focused Fund показал максимальную просадку в 44.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 531 торговую сессию.
Текущая просадка Ave Maria Focused Fund составляет 3.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -44.09%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 2y 1mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.91%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 5d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.50%нояб. 2025 г. | 1mo 29d | — | 8mo 15dсент. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.75%дек. 2021 г. | 15d | 1mo 1d | 1mo 16dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.31%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 10d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| AVEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -56.78% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -9.10% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -18.90% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.09% | -25.43% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.74% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.72% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.97% | +4.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEAX
Добавьте Ave Maria Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEAX