PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%44.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEMXAVEAX с FSMAX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий AVEAX и BARIX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

AVEAX
Ave Maria Focused Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

AVEAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.14

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.37

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.39

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

0.98

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между AVEAX и BARIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и BARIX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и BARIX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-37.44%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.12%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-37.44%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-9.21%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.74%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.41%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и BARIX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.91%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

11.83%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

19.02%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

19.65%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

19.84%

+2.25%