Сравнение AVEAX с AVEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и AVEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AVEAX Ave Maria Focused Fund	2.62%	4.71%	11.52%	38.73%	-34.98%	27.98%	24.71%
AVEGX Ave Maria Growth Fund	-3.03%	8.23%	14.85%	30.29%	-21.23%	17.53%	33.44%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -3.03%.

AVEAX

1 день: 1.80%

1 месяц: -6.96%

С начала года: 2.62%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 11.08%

3 года*: 13.78%

5 лет*: 5.40%

10 лет*: —

AVEGX

1 день: 3.38%

1 месяц: -5.78%

С начала года: -3.03%

6 месяцев: -3.13%

1 год: 6.06%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 6.54%

10 лет*: 12.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ave Maria Focused Fund

Название символа

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с AVEAX:

AVEAX с FXAIX AVEAX с VOO AVEAX с AVEDX AVEAX с AVEWX AVEAX с BARIX AVEAX с AVEFX AVEAX с AVEMX

Часто сравнивают с AVEGX:

AVEGX с SWPPX AVEGX с TPLC AVEGX с FXAIX AVEGX с AQEIX AVEGX с SCHG AVEGX с XOM AVEGX с AVES

Сравнение комиссий AVEAX и AVEGX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVEGX в 0.90%.

AVEAX

Ave Maria Focused Fund

AVEGX

Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVEAX	AVEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.36	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	0.64	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.09	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.61	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	2.11	-0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVEAX	AVEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.36	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.36	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.57	-0.14

Корреляция

Корреляция между AVEAX и AVEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и AVEGX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVEAX Ave Maria Focused Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.56%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVEGX Ave Maria Growth Fund	5.89%	5.71%	8.42%	2.59%	0.30%	12.04%	5.26%	1.70%	7.22%	9.37%	6.08%	9.89%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и AVEGX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVEAX	AVEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.09%	-48.28%	+4.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.50%	-12.13%	-3.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.09%	-31.70%	-12.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.62%	-8.56%	-1.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.76%	-6.05%	-5.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.19%	3.51%	+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и AVEGX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVEAX	AVEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	6.99%	-0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.80%	11.88%	+3.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.37%	18.84%	+4.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.99%	18.31%	+4.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.09%	18.87%	+3.22%

Сравнение AVEAX с AVEGX

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и AVEGX

Сравнение доходности по годам AVEAX и AVEGX

Доходность по периодам

AVEAX

AVEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVEAX и AVEGX

Доходность на риск

AVEAX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

AVEAX

AVEGX

Сравнение AVEAX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVEAX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и AVEGX

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и AVEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и AVEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)