Сравнение AVEAX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и PKSFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AVEAX Ave Maria Focused Fund	2.62%	4.71%	11.52%	38.73%	-34.98%	27.98%	24.71%
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund	1.54%	-2.58%	13.67%	32.32%	-10.77%	19.03%	38.50%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%.

AVEAX

1 день: 1.80%

1 месяц: -6.96%

С начала года: 2.62%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 11.08%

3 года*: 13.78%

5 лет*: 5.40%

10 лет*: —

PKSFX

1 день: 2.07%

1 месяц: -6.10%

С начала года: 1.54%

6 месяцев: 1.60%

1 год: 3.79%

3 года*: 10.39%

5 лет*: 7.79%

10 лет*: 14.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ave Maria Focused Fund

Название символа

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с AVEAX:

AVEAX с FXAIX AVEAX с VOO AVEAX с AVEDX AVEAX с AVEWX AVEAX с AVEFX AVEAX с AVEMX AVEAX с BARIX

Часто сравнивают с PKSFX:

PKSFX с PXSGX PKSFX с NEEGX PKSFX с VOO PKSFX с FLCNX PKSFX с SPY PKSFX с SPYD PKSFX с SDY

Сравнение комиссий AVEAX и PKSFX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

AVEAX

Ave Maria Focused Fund

PKSFX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PKSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVEAX	PKSFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.23	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	0.48	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.06	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.42	+0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	0.95	+0.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVEAX	PKSFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.23	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.44	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.56	-0.12

Корреляция

Корреляция между AVEAX и PKSFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и PKSFX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVEAX Ave Maria Focused Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.56%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund	14.08%	14.30%	4.07%	4.12%	6.65%	12.05%	7.45%	4.03%	4.33%	0.17%	5.69%	19.83%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и PKSFX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVEAX	PKSFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.09%	-54.46%	+10.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.50%	-11.21%	-4.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.09%	-22.02%	-22.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.62%	-9.42%	-0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.76%	-7.17%	-4.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.19%	4.96%	+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и PKSFX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVEAX	PKSFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	4.62%	+1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.80%	11.11%	+4.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.37%	18.95%	+4.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.99%	17.90%	+5.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.09%	18.79%	+3.30%

Сравнение AVEAX с PKSFX

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и PKSFX

Сравнение доходности по годам AVEAX и PKSFX

Доходность по периодам

AVEAX

PKSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVEAX и PKSFX

Доходность на риск

AVEAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

AVEAX

PKSFX

Сравнение AVEAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVEAX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и PKSFX

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и PKSFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и PKSFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)