PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828N5288

CUSIP

92828N528

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

18 окт. 1996 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PKSFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PKSFX с NEEGX PKSFX с PXSGX PKSFX с XMHQ PKSFX с VOO PKSFX с SDY PKSFX с SPY PKSFX с SPYD PKSFX с QQQ PKSFX с FLCNX PKSFX с VITSX
Популярные сравнения:
PKSFX с NEEGX PKSFX с PXSGX PKSFX с XMHQ PKSFX с VOO PKSFX с SDY PKSFX с SPY PKSFX с SPYD PKSFX с QQQ PKSFX с FLCNX PKSFX с VITSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) показал доход в -1.90% с начала года и 2.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKSFX составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

PKSFX

С начала года

-1.90%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-12.15%

1 год

2.80%

5 лет

9.73%

10 лет

8.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%-2.46%-4.07%-3.28%6.91%-1.90%
2024-1.65%6.91%2.72%-7.91%3.69%-0.41%8.45%0.14%2.74%-3.34%11.13%-10.97%9.60%
20238.62%2.63%-0.79%0.40%-3.78%9.07%4.52%-0.26%-4.82%-3.25%10.26%3.54%27.70%
2022-8.61%-1.27%0.57%-5.94%2.68%-3.77%9.27%-3.57%-7.35%9.82%4.85%-11.55%-16.15%
2021-1.34%5.15%2.85%3.77%0.49%-0.52%1.97%1.36%-3.27%5.60%-2.90%-6.61%5.96%
2020-0.88%-6.94%-11.42%10.26%8.31%-0.87%4.71%3.25%-0.54%-0.35%10.89%-1.70%12.99%
20197.49%10.67%2.07%6.60%-6.70%5.77%2.70%0.18%0.83%2.50%1.33%-2.06%34.78%
20186.89%-3.56%2.82%-1.17%6.46%-0.50%2.98%2.81%-1.97%-9.13%4.67%-14.00%-5.78%
20173.71%2.37%-0.47%2.29%1.89%2.46%2.07%2.35%4.03%3.23%4.74%1.63%34.74%
2016-6.00%2.26%7.01%2.02%2.20%-3.44%1.29%1.23%0.09%-2.99%9.04%-1.48%10.75%
2015-3.47%5.29%2.00%-0.38%-1.47%-4.65%-0.40%-5.60%-2.97%7.88%3.69%-14.17%-15.01%
2014-5.06%1.52%0.73%-1.64%0.49%1.54%-2.60%2.91%-3.51%5.00%3.22%-2.32%-0.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PKSFX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PKSFX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.12$0.12$0.27$0.11$0.06$0.06$0.01$0.04$0.00$0.00$0.14

Дивидендный доход

0.21%0.21%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus KAR Small-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.

Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Core Fund составляет 13.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.37%17 нояб. 2006 г.5769 мар. 2009 г.109110 июл. 2013 г.1667
-38.38%23 мая 2001 г.44812 мар. 2003 г.4341 дек. 2004 г.882
-33.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9811 авг. 2020 г.121
-30.58%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.44221 мар. 2024 г.595
-28.68%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.3338 июн. 2017 г.536

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...