Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX)
Информация о фонде
US92828N5288
92828N528
18 окт. 1996 г.
$100,000
Средняя
Рост
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Core Fund показал доход в 22.17% с начала года и 27.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Small-Cap Core Fund составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
PKSFX
22.17%
8.48%
16.16%
27.53%
9.02%
9.43%
^GSPC (Бенчмарк)
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.65% | 6.91% | 2.72% | -7.91% | 3.69% | -0.41% | 8.45% | 0.14% | 2.74% | -3.34% | 22.17% | ||
| 2023 | 8.62% | 2.63% | -0.79% | 0.40% | -3.78% | 9.07% | 4.52% | -0.26% | -4.82% | -3.25% | 10.26% | 3.54% | 27.70% |
| 2022 | -8.61% | -1.27% | 0.57% | -5.94% | 2.68% | -3.77% | 9.27% | -3.57% | -7.35% | 9.82% | 4.85% | -11.55% | -16.15% |
| 2021 | -1.34% | 5.15% | 2.85% | 3.77% | 0.49% | -0.52% | 1.97% | 1.36% | -3.27% | 5.60% | -2.90% | -6.61% | 5.96% |
| 2020 | -0.88% | -6.94% | -11.42% | 10.26% | 8.31% | -0.87% | 4.71% | 3.25% | -0.54% | -0.35% | 10.89% | -1.70% | 12.99% |
| 2019 | 7.49% | 10.67% | 2.07% | 6.60% | -6.70% | 5.77% | 2.70% | 0.18% | 0.83% | 2.50% | 1.33% | -2.06% | 34.78% |
| 2018 | 6.89% | -3.56% | 2.82% | -1.17% | 6.46% | -0.50% | 2.98% | 2.81% | -1.97% | -9.13% | 4.67% | -14.00% | -5.78% |
| 2017 | 3.71% | 2.37% | -0.47% | 2.29% | 1.89% | 2.46% | 2.07% | 2.35% | 4.03% | 3.23% | 4.74% | 1.63% | 34.74% |
| 2016 | -6.00% | 2.26% | 7.01% | 2.02% | 2.20% | -3.44% | 1.29% | 1.23% | 0.09% | -2.99% | 9.04% | -1.48% | 10.75% |
| 2015 | -3.47% | 5.29% | 2.00% | -0.38% | -1.47% | -4.65% | -0.40% | -5.60% | -2.97% | 7.88% | 3.69% | -14.17% | -15.01% |
| 2014 | -5.06% | 1.52% | 0.73% | -1.64% | 0.49% | 1.54% | -2.60% | 2.91% | -3.51% | 5.00% | 3.22% | -2.32% | -0.23% |
| 2013 | 5.46% | 1.27% | 2.42% | -2.27% | 2.27% | 0.95% | 4.60% | -1.16% | 4.79% | 2.33% | 2.07% | 2.31% | 27.77% |
Комиссия
Комиссия PKSFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PKSFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Core Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.37% | 17 нояб. 2006 г. | 576 | 9 мар. 2009 г. | 1091 | 10 июл. 2013 г. | 1667 |
| -38.38% | 23 мая 2001 г. | 448 | 12 мар. 2003 г. | 434 | 1 дек. 2004 г. | 882 |
| -33.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 11 авг. 2020 г. | 121 |
| -30.58% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 442 | 21 мар. 2024 г. | 595 |
| -28.68% | 24 апр. 2015 г. | 203 | 11 февр. 2016 г. | 333 | 8 июн. 2017 г. | 536 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Cap Core Fund составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.