Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828N5288 |
|---|---|
| CUSIP | 92828N528 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 18 окт. 1996 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PKSFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PKSFX с NEEGX, PKSFX с XMHQ, PKSFX с VITSX, PKSFX с VOO, PKSFX с PXSGX, PKSFX с SPYD, PKSFX с SDY, PKSFX с SPY, PKSFX с QQQ, PKSFX с FLCNX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Core Fund показал доход в 12.41% с начала года и 26.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Small-Cap Core Fund составила 16.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.41% | 17.79% |
| 1 месяц | 3.47% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.19% | 7.53% |
| 1 год | 26.56% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.95% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 16.31% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.65% | 6.91% | 2.72% | -7.91% | 3.07% | 0.19% | 8.45% | 0.14% | 12.41% | ||||
| 2023 | 8.62% | 2.63% | -0.79% | 0.40% | -3.78% | 9.07% | 4.52% | -0.26% | -4.82% | -3.25% | 10.26% | 7.29% | 32.32% |
| 2022 | -8.61% | -1.27% | 0.57% | -5.94% | 2.68% | -3.77% | 9.27% | -3.57% | -7.35% | 9.82% | 4.85% | -5.87% | -10.77% |
| 2021 | -1.34% | 5.15% | 2.85% | 3.77% | 0.49% | -0.52% | 1.97% | 1.36% | -3.27% | 5.60% | -2.90% | 4.91% | 19.03% |
| 2020 | -0.88% | -6.94% | -11.42% | 10.26% | 8.31% | -0.83% | 4.71% | 3.25% | -0.54% | -0.35% | 10.89% | 5.56% | 21.38% |
| 2019 | 7.49% | 10.67% | 2.07% | 6.60% | -6.70% | 5.77% | 2.70% | 0.18% | 0.83% | 2.50% | 1.33% | 1.89% | 40.21% |
| 2018 | 6.89% | -3.56% | 2.82% | -1.17% | 6.46% | -0.50% | 2.98% | 2.81% | -1.97% | -9.13% | 4.67% | -10.54% | -1.99% |
| 2017 | 3.71% | 2.37% | -0.47% | 2.29% | 1.89% | 2.51% | 2.07% | 2.35% | 4.03% | 3.23% | 4.74% | 1.77% | 34.98% |
| 2016 | -6.00% | 2.26% | 7.01% | 2.02% | 2.20% | -0.07% | 1.29% | 1.23% | 0.09% | -3.00% | 9.04% | 0.88% | 17.36% |
| 2015 | -3.47% | 5.29% | 2.00% | -0.38% | -1.47% | 1.21% | -0.40% | -5.60% | -2.97% | 7.88% | 3.69% | -3.67% | 1.25% |
| 2014 | -5.06% | 1.52% | 0.73% | -1.64% | 0.49% | 4.65% | -2.60% | 2.91% | -3.51% | 5.00% | 3.22% | 1.05% | 6.37% |
| 2013 | 5.46% | 1.27% | 2.42% | -2.27% | 2.28% | 0.98% | 4.59% | -1.16% | 4.79% | 2.33% | 2.07% | 2.31% | 27.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PKSFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $2.72 | $5.90 | $3.45 | $1.65 | $1.32 | $0.06 | $1.37 | $4.30 | $1.64 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.66% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% | 6.41% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $5.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $4.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.64 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Core Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.37% | 17 нояб. 2006 г. | 576 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1628 |
| -38.38% | 23 мая 2001 г. | 448 | 12 мар. 2003 г. | 434 | 1 дек. 2004 г. | 882 |
| -33.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 11 авг. 2020 г. | 121 |
| -23.14% | 17 июл. 1998 г. | 32 | 31 авг. 1998 г. | 164 | 16 апр. 1999 г. | 196 |
| -22.24% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Cap Core Fund составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.