Сравнение AVAV с TPC
AVAV (AeroVironment, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, TPC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 12.65%/yr for TPC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 18.47% против 12.65% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам AVAV и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between AVAV and TPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
TPC:
$4.03B
AVAV:
-$4.63
TPC:
$2.35
AVAV:
6.94
TPC:
0.71
AVAV:
1.95
TPC:
3.32
AVAV:
$1.19B
TPC:
$5.69B
AVAV:
$104.63M
TPC:
$667.75M
AVAV:
-$242.06M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. TPC — Ранг доходности на риск
AVAV
TPC
Сравнение AVAV c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.60 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 7.47 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и TPC
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -95.89% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -29.33% | -32.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -40.94% | -20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -67.46% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -91.02% | +29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -22.95% | -35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -51.96% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 10.18% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и TPC
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 14.19% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 38.23% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 46.98% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 55.36% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 65.08% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и TPC
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and TPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор