Сравнение AVAV с STX
AVAV (AeroVironment, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 18.47% против 51.08% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам AVAV и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between AVAV and STX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between AVAV and STX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
STX:
$212.28B
AVAV:
-$4.63
STX:
$10.58
AVAV:
6.94
STX:
19.01
AVAV:
1.95
STX:
193.86
AVAV:
$1.19B
STX:
$11.01B
AVAV:
$104.63M
STX:
$4.57B
AVAV:
-$242.06M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. STX — Ранг доходности на риск
AVAV
STX
Сравнение AVAV c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.81 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 31.15 | -31.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 90.13 | -90.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и STX
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -88.74% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -21.00% | -40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -40.00% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -56.99% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -56.99% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -1.03% | -57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -26.44% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 7.24% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и STX
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 19.61% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 50.59% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 64.18% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 44.86% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 42.27% | +9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и STX
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and STX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор