Сравнение AVAV с IREN
AVAV (AeroVironment, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, AVAV returned 20.96%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -31.69% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between AVAV and IREN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
-$4.63
IREN:
$0.45
AVAV:
6.94
IREN:
13.39
AVAV:
$1.19B
IREN:
$757.07M
AVAV:
$104.63M
IREN:
$433.88M
AVAV:
-$242.06M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. IREN — Ранг доходности на риск
AVAV
IREN
Сравнение AVAV c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 8.39 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.97 | -16.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и IREN
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -96.21% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -58.62% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -65.56% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -21.78% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -65.42% | +36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 30.74% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и IREN
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 26.86%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 34.10% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 75.79% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 103.25% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 118.61% | -62.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 118.61% | -66.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и IREN
Ни AVAV, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and IREN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор