Сравнение AVAV с COR
AVAV (AeroVironment, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 18.47% против 17.47% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам AVAV и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between AVAV and COR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between AVAV and COR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
COR:
$55.03B
AVAV:
-$4.63
COR:
$13.07
AVAV:
6.94
COR:
0.17
AVAV:
1.95
COR:
16.20
AVAV:
$1.19B
COR:
$328.68B
AVAV:
$104.63M
COR:
$11.66B
AVAV:
-$242.06M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. COR — Ранг доходности на риск
AVAV
COR
Сравнение AVAV c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.12 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.33 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и COR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -71.01% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -32.44% | -29.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -32.44% | -29.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -32.44% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -32.44% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -24.54% | -33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -13.62% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 11.68% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и COR
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 6.51% | +20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 26.93% | +30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 30.20% | +44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 22.30% | +33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 27.48% | +24.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и COR
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and COR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs COR's -71.01%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор