Сравнение AVAH с UI
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AVAH returned -10.99%/yr vs 14.06%/yr for UI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%.
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам AVAH и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 6.53% |
Correlation
The correlation between AVAH and UI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.57B
UI:
$35.66B
AVAH:
$1.20
UI:
$15.56
AVAH:
5.90
UI:
37.84
AVAH:
0.61
UI:
11.52
AVAH:
6.56
UI:
29.66
AVAH:
$2.52B
UI:
$3.10B
AVAH:
$823.98M
UI:
$1.42B
AVAH:
$306.37M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. UI — Ранг доходности на риск
AVAH
UI
Сравнение AVAH c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.43 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и UI
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -77.49% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -48.52% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -48.52% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -69.44% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | -45.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -26.55% | -37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 20.16% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и UI
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 11.58% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 40.18% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.16% | 62.03% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.16% | 48.64% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.42% | 47.98% | +29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и UI
AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и UI
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and UI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (15.70%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор