Сравнение AUTL с CRWV
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AUTL returned -40.50% vs -44.63% for CRWV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -27.64%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 2.23%.
AUTL
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -5.88%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- -27.64%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -24.91%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -36.46%
- 6 месяцев
- -27.68%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -27.64% | 20.61% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.23% | 83.62% |
Correlation
The correlation between AUTL and CRWV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$383.25M
CRWV:
$39.94B
AUTL:
-$1.09
CRWV:
-$3.27
AUTL:
4.14
CRWV:
5.72
AUTL:
3.52
CRWV:
8.11
AUTL:
$92.59M
CRWV:
$6.23B
AUTL:
-$10.36M
CRWV:
$4.32B
AUTL:
-$253.48M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. CRWV — Ранг доходности на риск
AUTL
CRWV
Сравнение AUTL c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.79 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.29 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и CRWV
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -64.84% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -56.61% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.00% | -60.12% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.46% | -38.04% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | 34.57% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и CRWV
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 18.71%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 22.06% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 65.54% | -18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 94.24% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.60% | 112.18% | -34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 112.18% | -31.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и CRWV
Ни AUTL, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and CRWV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.06%) compared to AUTL (18.71%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор