- ISIN
- US05280R1005
- CUSIP
- 05280R100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 22 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $383.25M
- Enterprise Value
- $335.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$10.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$253.48M
- Годовой диапазон
- $1.18 - $2.70
- Целевая цена
- $8.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -54.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -265.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUTL
Autolus Therapeutics plc (AUTL) снизился на 27.6% с начала года. По цене $1 за акцию AUTL торгуется на 46.7% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUTL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Autolus Therapeutics plc (AUTL) показал доход в -27.64% с начала года и -40.50% за последние 12 месяцев.
Autolus Therapeutics plc
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -5.88%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- -27.64%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -24.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность AUTL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.59%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +71.8%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AUTL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мая 2021 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31.16% | 24.82% | -19.30% | 2.17% | 32.62% | -14.44% | -10.00% | -27.64% | |||||
| 2025 | -5.96% | -21.72% | -10.40% | -9.03% | 24.11% | 30.29% | 5.26% | -37.50% | 8.67% | -4.91% | -9.03% | 41.13% | -15.32% |
| 2024 | -6.52% | -0.33% | 6.33% | -42.32% | 13.86% | -16.95% | 34.77% | -16.20% | -7.63% | -7.16% | -1.48% | -29.22% | -63.51% |
| 2023 | 13.16% | -9.77% | -5.15% | -1.63% | 71.82% | -23.47% | 35.71% | -0.62% | -27.41% | 21.03% | 51.77% | 50.47% | 238.95% |
| 2022 | -23.12% | -6.27% | 11.50% | -25.18% | -12.18% | 3.28% | -1.41% | 18.28% | -35.15% | 33.18% | -7.37% | -28.03% | -63.39% |
| 2021 | -17.79% | -12.38% | -11.02% | 1.57% | 13.92% | 0.15% | -19.88% | 29.14% | -4.66% | -14.81% | 15.23% | -19.28% | -41.95% |
Метрики бенчмарка
Autolus Therapeutics plc has an annualized alpha of -17.77%, beta of 1.06, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2018.
- This stock participated in 207.60% of S&P 500 Index downside but only 73.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.77%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 73.71%
- Участие в снижении
- 207.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUTL имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.03 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.80 | -9.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Autolus Therapeutics plc показал максимальную просадку в 97.63%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Autolus Therapeutics plc составляет 97.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.63%апр. 2025 г. | 6y 5mo | — | 7y 8moнояб. 2018 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-27.36%окт. 2018 г. | 1mo | 28d | 1mo 28dсент. 2018 г. - нояб. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.50%июль 2018 г. | 21d | 1mo 3d | 1mo 24dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-5.65%авг. 2018 г. | 3d | 15d | 18dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| AUTL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -56.78% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -9.10% | -45.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -18.90% | -65.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -25.43% | -59.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.00% | -2.00% | -95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.46% | -10.70% | -70.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | 2.10% | +39.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Autolus Therapeutics plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Autolus Therapeutics plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUTL коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUTL коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUTL
Добавьте Autolus Therapeutics plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUTL