- ISIN
- US05280R1005
- CUSIP
- 05280R100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 22 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $441.80M
- Enterprise Value
- $393.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$10.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$253.48M
- Годовой диапазон
- $1.18 - $2.70
- Целевая цена
- $8.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -54.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -265.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUTL
Autolus Therapeutics plc (AUTL) снизился на 16.6% с начала года. По цене $2 за акцию AUTL торгуется на 38.5% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUTL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Autolus Therapeutics plc (AUTL) показал доход в -16.58% с начала года и -20.57% за последние 12 месяцев.
Autolus Therapeutics plc
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AUTL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.34%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +71.8%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AUTL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мая 2021 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31.16% | 24.82% | -19.30% | 2.17% | 32.62% | -11.23% | -16.58% | ||||||
| 2025 | -5.96% | -21.72% | -10.40% | -9.03% | 24.11% | 30.29% | 5.26% | -37.50% | 8.67% | -4.91% | -9.03% | 41.13% | -15.32% |
| 2024 | -6.52% | -0.33% | 6.33% | -42.32% | 13.86% | -16.95% | 34.77% | -16.20% | -7.63% | -7.16% | -1.48% | -29.22% | -63.51% |
| 2023 | 13.16% | -9.77% | -5.15% | -1.63% | 71.82% | -23.47% | 35.71% | -0.62% | -27.41% | 21.03% | 51.77% | 50.47% | 238.95% |
| 2022 | -23.12% | -6.27% | 11.50% | -25.18% | -12.18% | 3.28% | -1.41% | 18.28% | -35.15% | 33.18% | -7.37% | -28.03% | -63.39% |
| 2021 | -17.79% | -12.38% | -11.02% | 1.57% | 13.92% | 0.15% | -19.88% | 29.14% | -4.66% | -14.81% | 15.23% | -19.28% | -41.95% |
Метрики бенчмарка
Autolus Therapeutics plc has an annualized alpha of -15.87%, beta of 1.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2018.
- This stock participated in 198.32% of S&P 500 Index downside but only 68.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.87%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 68.33%
- Участие в снижении
- 198.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUTL имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.98 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.78 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Autolus Therapeutics plc показал максимальную просадку в 97.63%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Autolus Therapeutics plc составляет 96.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.63%апр. 2025 г. | 6y 5mo | — | 7y 6moнояб. 2018 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.36%окт. 2018 г. | 1mo | 28d | 1mo 28dсент. 2018 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.83%июль 2018 г. | 16d | 1mo 1d | 1mo 17dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.65%авг. 2018 г. | 3d | 15d | 18dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.82%авг. 2018 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| AUTL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -56.78% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -9.10% | -45.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -18.90% | -65.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -25.43% | -60.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -0.33% | -96.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -10.72% | -70.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.83% | 1.97% | +36.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Autolus Therapeutics plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Autolus Therapeutics plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUTL коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUTL коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUTL
Добавьте Autolus Therapeutics plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUTL