Сравнение AUGO с SHOP
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AUGO returned 117.92% vs -2.04% for SHOP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%.
AUGO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -21.20%
- 6 месяцев
- -15.33%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 117.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.83%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам AUGO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.14% | 111.07% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 39.91% |
Correlation
The correlation between AUGO and SHOP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$4.20B
SHOP:
$161.53B
AUGO:
$1.08
SHOP:
$1.02
AUGO:
46.50
SHOP:
122.15
AUGO:
3.63
SHOP:
17.69
AUGO:
13.72
SHOP:
12.98
AUGO:
$1.14B
SHOP:
$9.20B
AUGO:
$644.49M
SHOP:
$5.93B
AUGO:
$394.37M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AUGO
SHOP
Сравнение AUGO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.04 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -0.08 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и SHOP
Максимальная просадка AUGO за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -84.82% | +31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.65% | -46.71% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | -30.46% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -28.28% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 24.67% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и SHOP
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что AUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 11.63% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 44.06% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.94% | 57.17% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 65.63% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 59.05% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и SHOP
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUGO and SHOP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.64%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, AUGO dropped -53.65% vs SHOP's -84.82%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор