Сравнение AUGO с PODD
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%.
AUGO
- 1 день
- 7.62%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- 22.99%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.69%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам AUGO и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 22.99% | 111.07% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | -1.98% |
Correlation
The correlation between AUGO and PODD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$5.04B
PODD:
$10.51B
AUGO:
$1.10
PODD:
$4.29
AUGO:
55.27
PODD:
34.88
AUGO:
4.31
PODD:
3.64
AUGO:
16.69
PODD:
8.07
AUGO:
$1.14B
PODD:
$2.90B
AUGO:
$644.49M
PODD:
$2.06B
AUGO:
$394.37M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. PODD — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PODD
Сравнение AUGO c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и PODD
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -90.28% | +39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -57.57% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -24.99% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и PODD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 38.15% | +29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.47% | 42.74% | +24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.47% | 42.54% | +24.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и PODD
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.70% | 1.61% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и PODD
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and PODD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор