Сравнение AUGO с AEM
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.97%.
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам AUGO и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 42.34% |
Correlation
The correlation between AUGO and AEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.72 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$4.85B
AEM:
$81.34B
AUGO:
$1.10
AEM:
$10.60
AUGO:
53.26
AEM:
15.30
AUGO:
4.15
AEM:
6.04
AUGO:
16.08
AEM:
3.10
AUGO:
$1.14B
AEM:
$13.51B
AUGO:
$644.49M
AEM:
$8.28B
AUGO:
$394.37M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. AEM — Ранг доходности на риск
AUGO
AEM
Сравнение AUGO c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.16 | +2.57 |
Просадки
Сравнение просадок AUGO и AEM
Максимальная просадка AUGO за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -90.49% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -35.56% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -46.66% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и AEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 43.68% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.01% | 36.98% | +30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.01% | 37.31% | +29.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и AEM
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и AEM
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and AEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор