Сравнение ATTR с RSEE
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 12.21%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.32% | 0.53% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 12.21% | -0.38% |
Correlation
The correlation between ATTR and RSEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. RSEE — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSEE
Сравнение ATTR c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и RSEE
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -21.60% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -4.14% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.77% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и RSEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 18.81% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 19.21% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 19.21% | -16.05% |
Сравнение комиссий ATTR и RSEE
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и RSEE
Ни ATTR, ни RSEE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and RSEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
ATTR and RSEE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.27% for RSEE.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор