Сравнение ATTR с RSEE
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.92% | -0.66% |
Correlation
The correlation between ATTR and RSEE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. RSEE — Ранг доходности на риск
ATTR
RSEE
Сравнение ATTR c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.76 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и RSEE
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -21.60% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.97% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.78% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и RSEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 17.56% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 19.00% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 19.00% | -16.03% |
Сравнение комиссий ATTR и RSEE
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и RSEE
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and RSEE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
RSEE has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.27% for RSEE.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор