Сравнение ATTR с HFEQ
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.52%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | -2.56% |
Correlation
The correlation between ATTR and HFEQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATTR c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 1.68 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и HFEQ
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -12.46% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.44% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 21.56% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 21.56% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 21.56% | -18.59% |
Сравнение комиссий ATTR и HFEQ
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и HFEQ
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and HFEQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Unlimited. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор