Сравнение ATLX с AEM
ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ATLX in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 10 years, ATLX returned 35.15%/yr vs 11.47%/yr for AEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLX и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции ATLX превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 35.15% против 11.47% соответственно.
ATLX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -20.78%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -21.79%
- 3 года*
- -47.76%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 35.15%
AEM
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -21.91%
- 6 месяцев
- -31.21%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам ATLX и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -27.90% | -33.18% | -79.76% | 346.86% | 22.81% | 442.86% | -12.50% | 60.00% | -75.00% | 3,900.00% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -18.67% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between ATLX and AEM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г. | 0.07 |
Over the past year, ATLX and AEM have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ATLX:
$61.74M
AEM:
$68.65B
ATLX:
-$1.32
AEM:
$10.60
ATLX:
533.51
AEM:
5.11
ATLX:
1.83
AEM:
2.62
ATLX:
$141.70K
AEM:
$13.51B
ATLX:
$23.23K
AEM:
$8.28B
ATLX:
-$38.45M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLX vs. AEM — Ранг доходности на риск
ATLX
AEM
Сравнение ATLX c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLX | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.35 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.88 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLX и AEM
Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLX | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.49% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -45.43% | -13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -45.43% | -45.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | -45.43% | -47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.25% | -53.86% | -44.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -45.43% | -54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.09% | -46.63% | -50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.40% | 17.95% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLX и AEM
Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что ATLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLX | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 10.07% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.33% | 36.21% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.56% | 44.70% | +52.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.28% | 37.27% | +76.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,892.77% | 37.43% | +7,855.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLX и AEM
ATLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.24% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLX и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATLX and AEM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLX has higher volatility (11.71%) compared to AEM (10.07%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLX и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор