PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLX с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATLX с AEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ATLX in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 10 years, ATLX returned 46.98%/yr vs 13.66%/yr for AEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATLX и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATLX показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции ATLX превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 46.98% против 13.66% соответственно.

ATLX

1 день
-1.40%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-26.76%
1 год
-8.79%
3 года*
-45.82%
5 лет*
-16.22%
10 лет*
46.98%

AEM

1 день
1.77%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-13.51%
1 год
31.61%
3 года*
49.77%
5 лет*
23.06%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLX и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLX
Atlas Lithium Corporation Common Stock		-16.55%-33.18%-79.76%346.86%22.81%442.86%-12.50%60.00%-75.00%3,900.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-7.48%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between ATLX and AEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.07

Over the past year, ATLX and AEM have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATLX:

$96.15M

AEM:

$78.36B

EPS

ATLX:

-$1.41

AEM:

$10.60

Коэффициент P/S

ATLX:

575.23

AEM:

5.82

Коэффициент P/B

ATLX:

2.12

AEM:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

ATLX:

$141.70K

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLX:

$23.23K

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

ATLX:

-$38.45M

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Lithium Corporation Common Stock

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с ATLX:
ATLX с OUSTATLX с NVDAATLX с FTNTATLX с ILITATLX с LACATLX с AUATLX с AG
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

ATLX vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLX
Ранг доходности на риск ATLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLX c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATLXAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.71

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.14

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.81

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

2.09

-2.36

ATLX vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLX и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATLX и AEM

Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLXAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.49%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.36%

-39.39%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.81%

-39.39%

-50.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.80%

-41.97%

-49.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.25%

-53.86%

-44.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-37.92%

-61.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.08%

-46.64%

-50.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.96%

15.19%

+16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLX и AEM

Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что ATLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLXAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.34%

16.09%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.02%

36.69%

+22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.64%

44.90%

+52.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.53%

37.18%

+76.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,892.83%

37.42%

+7,855.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLX и AEM

ATLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.09%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
ATLX
Atlas Lithium Corporation Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLX и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
74.39K
4.10B
(ATLX) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATLX and AEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATLX has higher volatility (24.34%) compared to AEM (16.09%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs AEM's -90.49%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLX и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор