Сравнение ATLX с ILIT

С начала года, ATLX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 10.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATLX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ILIT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLX и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATLX и ILIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ATLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

Максимальная просадка ATLX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и ILIT.

Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что ATLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.