Сравнение ATLX с OUST
ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. ATLX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, ATLX returned -16.22%/yr vs -19.82%/yr for OUST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLX и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLX показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 93.25%.
ATLX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -26.76%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- -45.82%
- 5 лет*
- -16.22%
- 10 лет*
- 46.98%
OUST
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 93.25%
- 6 месяцев
- 87.03%
- 1 год
- 77.73%
- 3 года*
- 103.12%
- 5 лет*
- -19.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATLX и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -16.55% | -33.18% | -79.76% | 346.86% | 22.81% | 442.86% | 55.56% |
OUST Ouster, Inc. | 93.25% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between ATLX and OUST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between ATLX and OUST shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLX:
$96.15M
OUST:
$2.59B
ATLX:
-$1.41
OUST:
-$0.94
ATLX:
575.23
OUST:
13.47
ATLX:
2.12
OUST:
9.38
ATLX:
$141.70K
OUST:
$185.33M
ATLX:
$23.23K
OUST:
$90.79M
ATLX:
-$38.45M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLX vs. OUST — Ранг доходности на риск
ATLX
OUST
Сравнение ATLX c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLX | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.42 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.62 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLX и OUST
Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLX | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.01% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.36% | -55.15% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.81% | -64.00% | -25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -97.43% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -74.26% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.08% | -77.99% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.96% | 29.79% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLX и OUST
Текущая волатильность для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) составляет 24.34%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что ATLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLX | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 33.60% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.02% | 69.89% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 98.41% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.53% | 96.89% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,892.83% | 95.77% | +7,797.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLX и OUST
Ни ATLX, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLX и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATLX and OUST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (33.60%) compared to ATLX (24.34%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLX и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор