Сравнение ATLX с OUST
ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. ATLX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, ATLX returned -16.80%/yr vs -20.20%/yr for OUST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLX и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 62.38%.
ATLX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -20.78%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -21.79%
- 3 года*
- -47.76%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 35.15%
OUST
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- -17.76%
- 6 месяцев
- 28.25%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 76.69%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATLX и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -27.90% | -33.18% | -79.76% | 346.86% | 22.81% | 442.86% | 55.56% |
OUST Ouster, Inc. | 62.38% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between ATLX and OUST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between ATLX and OUST shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLX:
$61.74M
OUST:
$2.24B
ATLX:
-$1.32
OUST:
-$0.90
ATLX:
533.51
OUST:
11.71
ATLX:
1.83
OUST:
7.88
ATLX:
$141.70K
OUST:
$185.33M
ATLX:
$23.23K
OUST:
$90.79M
ATLX:
-$38.45M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLX vs. OUST — Ранг доходности на риск
ATLX
OUST
Сравнение ATLX c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLX | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.38 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.69 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLX и OUST
Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLX | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.01% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -55.15% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -64.00% | -26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | -97.02% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -78.38% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.09% | -77.93% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.40% | 30.39% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLX и OUST
Текущая волатильность для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) составляет 11.71%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 47.30%. Это указывает на то, что ATLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLX | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 47.30% | -35.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.33% | 80.72% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.56% | 104.98% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.28% | 98.75% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,892.77% | 97.03% | +7,795.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLX и OUST
Ни ATLX, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLX и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATLX and OUST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (47.30%) compared to ATLX (11.71%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLX и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор