Сравнение ATLX с OUST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ATLX с OUST

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ouster, Inc. (OUST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATLX или OUST.

Корреляция

Корреляция между ATLX и OUST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ATLX и OUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ouster, Inc. (OUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ATLX

OUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATLX:

-0.91

OUST:

-0.07

Коэф-т Сортино

ATLX:

-1.69

OUST:

0.67

Коэф-т Омега

ATLX:

0.81

OUST:

1.08

Коэф-т Кальмара

ATLX:

-0.72

OUST:

-0.07

Коэф-т Мартина

ATLX:

-1.37

OUST:

-0.16

Индекс Язвы

ATLX:

52.64%

OUST:

41.00%

Дневная вол-ть

ATLX:

79.03%

OUST:

97.14%

Макс. просадка

ATLX:

-100.00%

OUST:

-98.01%

Текущая просадка

ATLX:

-100.00%

OUST:

-95.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATLX:

$69.82M

OUST:

$375.82M

EPS

ATLX:

-$2.91

OUST:

-$2.10

Коэффициент P/S

ATLX:

93.26

OUST:

3.38

Коэффициент P/B

ATLX:

3.28

OUST:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

ATLX:

$666.94M

OUST:

$85.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLX:

$268.81M

OUST:

$33.04M

EBITDA (12 мес.)

ATLX:

-$27.91M

OUST:

-$61.02M

Доходность по периодам

С начала года, ATLX показывает доходность -36.97%, что значительно выше, чем у OUST с доходностью -42.80%.

ATLX

С начала года

-36.97%

1 месяц

-30.00%

6 месяцев

-48.18%

1 год

-73.47%

5 лет

32.67%

10 лет

-41.71%

OUST

С начала года

-42.80%

1 месяц

-15.78%

6 месяцев

-13.38%

1 год

0.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATLX и OUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OUST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATLX c OUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ATLX: -0.91

OUST: -0.07

Коэффициент Сортино

ATLX: -1.69

OUST: 0.67

Коэффициент Омега

ATLX: 0.81

OUST: 1.08

Коэффициент Кальмара

ATLX: -0.79

OUST: -0.07

Коэффициент Мартина

ATLX: -1.37

OUST: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа ATLX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа OUST равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLX и OUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATLX

OUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLX и OUST

Ни ATLX, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATLX и OUST

Максимальная просадка ATLX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и OUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ATLX

OUST

Волатильность

Сравнение волатильности ATLX и OUST

Текущая волатильность для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) составляет 24.56%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 38.67%. Это указывает на то, что ATLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ATLX

OUST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLX и OUST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ATLX с OUST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ATLX и OUST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATLX и OUST

ATLX

OUST

Сравнение ATLX c OUST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLX и OUST

Просадки

Сравнение просадок ATLX и OUST

Волатильность

Сравнение волатильности ATLX и OUST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLX и OUST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество