Сравнение ATLX с LAC
ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ATLX in Other Precious Metals & Mining, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ATLX returned -3.91% vs 62.11% for LAC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLX и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLX показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью -4.82%.
ATLX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -44.85%
- 5 лет*
- -15.17%
- 10 лет*
- 47.64%
LAC
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- 62.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATLX и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -12.77% | -33.18% | -79.76% | 2.09% |
LAC Lithium Americas Corp. | -4.82% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between ATLX and LAC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between ATLX and LAC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLX:
$100.51M
LAC:
$1.47B
ATLX:
-$1.41
LAC:
-$0.28
ATLX:
2.21
LAC:
1.09
ATLX:
$141.70K
LAC:
$0.00
ATLX:
$23.23K
LAC:
-$580.22K
ATLX:
-$38.45M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLX vs. LAC — Ранг доходности на риск
ATLX
LAC
Сравнение ATLX c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLX | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.99 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.47 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLX и LAC
Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLX | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.83% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.36% | -63.08% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -64.59% | -34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.08% | -63.12% | -33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.62% | 42.37% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLX и LAC
Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) имеет более высокую волатильность в 24.57% по сравнению с Lithium Americas Corp. (LAC) с волатильностью 20.88%. Это указывает на то, что ATLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLX | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.57% | 20.88% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.92% | 53.01% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 132.08% | -34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.55% | 101.15% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,895.97% | 101.15% | +7,794.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLX и LAC
Ни ATLX, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLX и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATLX and LAC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLX has higher volatility (24.57%) compared to LAC (20.88%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLX и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор