Сравнение ATLX с LAC
ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ATLX in Other Precious Metals & Mining, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ATLX returned -21.79% vs -3.92% for LAC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLX и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLX показывает доходность -27.90%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью -32.57%.
ATLX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -20.78%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -21.79%
- 3 года*
- -47.76%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 35.15%
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATLX и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -27.90% | -33.18% | -79.76% | 2.09% |
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between ATLX and LAC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between ATLX and LAC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLX:
$61.74M
LAC:
$656.44M
ATLX:
-$1.32
LAC:
-$0.26
ATLX:
1.83
LAC:
0.77
ATLX:
$141.70K
LAC:
$0.00
ATLX:
$23.23K
LAC:
-$580.22K
ATLX:
-$38.45M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLX vs. LAC — Ранг доходности на риск
ATLX
LAC
Сравнение ATLX c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLX | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.06 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.09 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLX и LAC
Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLX | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.83% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -70.75% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -74.91% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.09% | -63.27% | -33.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.40% | 45.39% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLX и LAC
Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Lithium Americas Corp. (LAC) имеют волатильность 11.71% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLX | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 11.27% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.33% | 51.46% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.56% | 132.28% | -34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.28% | 100.31% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,892.77% | 100.31% | +7,792.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLX и LAC
Ни ATLX, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLX и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATLX and LAC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLX has higher volatility (11.71%) compared to LAC (11.27%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLX и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор