Сравнение ASYS с AXTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI).
Доходность
Сравнение доходности ASYS и AXTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASYS и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | -4.78% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.94% |
AXTI AXT, Inc. | 188.32% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
Фундаментальные показатели
ASYS:
$175.41M
AXTI:
$2.11B
ASYS:
-$2.11
AXTI:
-$0.48
ASYS:
2.34
AXTI:
23.51
ASYS:
3.24
AXTI:
7.81
ASYS:
$73.95M
AXTI:
$88.33M
ASYS:
$26.11M
AXTI:
$11.24M
ASYS:
-$25.97M
AXTI:
-$14.38M
Доходность по периодам
С начала года, ASYS показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 188.32%. За последние 10 лет акции ASYS уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 6.94% против 33.87% соответственно.
ASYS
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 148.44%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 6.94%
AXTI
- 1 день
- -17.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 188.32%
- 6 месяцев
- 860.08%
- 1 год
- 2,961.04%
- 3 года*
- 127.95%
- 5 лет*
- 30.81%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASYS vs. AXTI — Ранг доходности на риск
ASYS
AXTI
Сравнение ASYS c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASYS | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 24.28 | -22.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 6.31 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 88.65 | -84.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 261.24 | -253.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASYS | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 24.28 | -22.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ASYS и AXTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASYS и AXTI
Ни ASYS, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ASYS и AXTI
Максимальная просадка ASYS за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и AXTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASYS | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -98.57% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -36.59% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -90.65% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | -92.45% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.89% | -31.12% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -82.77% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.80% | 12.41% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASYS и AXTI
Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 21.29%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 52.34%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASYS | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 52.34% | -31.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.06% | 101.66% | -36.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.14% | 123.91% | -39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 91.42% | -26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 79.61% | -18.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASYS и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASYS и AXTI
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.49M при выручке в 18.97M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 775.00K при выручке в 18.97M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00K при выручке в 18.97M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.