PortfoliosLab logo
Сравнение ASYS с AXTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASYS и AXTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ASYS и AXTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.78%
-88.24%
ASYS
AXTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASYS:

-0.63

AXTI:

-0.75

Коэф-т Сортино

ASYS:

-0.49

AXTI:

-1.16

Коэф-т Омега

ASYS:

0.94

AXTI:

0.86

Коэф-т Кальмара

ASYS:

-0.31

AXTI:

-0.69

Коэф-т Мартина

ASYS:

-1.29

AXTI:

-1.57

Индекс Язвы

ASYS:

21.49%

AXTI:

43.11%

Дневная вол-ть

ASYS:

55.47%

AXTI:

86.63%

Макс. просадка

ASYS:

-93.92%

AXTI:

-98.57%

Текущая просадка

ASYS:

-88.20%

AXTI:

-97.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASYS:

$49.87M

AXTI:

$61.56M

EPS

ASYS:

$0.08

AXTI:

-$0.27

Коэффициент PEG

ASYS:

2.84

AXTI:

3.77

Коэффициент P/S

ASYS:

0.50

AXTI:

0.66

Коэффициент P/B

ASYS:

0.62

AXTI:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

ASYS:

$75.25M

AXTI:

$96.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASYS:

$28.92M

AXTI:

$16.50M

EBITDA (12 мес.)

ASYS:

$3.74M

AXTI:

-$11.38M

Доходность по периодам

С начала года, ASYS показывает доходность -37.06%, что значительно выше, чем у AXTI с доходностью -42.40%. За последние 10 лет акции ASYS уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: -10.85% против -6.09% соответственно.


ASYS

С начала года

-37.06%

1 месяц

-19.48%

6 месяцев

-37.52%

1 год

-34.54%

5 лет

-8.25%

10 лет

-10.85%

AXTI

С начала года

-42.40%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-39.02%

1 год

-64.99%

5 лет

-25.72%

10 лет

-6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASYS и AXTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASYS
Ранг риск-скорректированной доходности ASYS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASYS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASYS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASYS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASYS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASYS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

AXTI
Ранг риск-скорректированной доходности AXTI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXTI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASYS c AXTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ASYS на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXTI равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASYS и AXTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.63
-0.75
ASYS
AXTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASYS и AXTI

Ни ASYS, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASYS и AXTI

Максимальная просадка ASYS за все время составила -93.92%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и AXTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.20%
-97.34%
ASYS
AXTI

Волатильность

Сравнение волатильности ASYS и AXTI

Amtech Systems, Inc. (ASYS) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с AXT, Inc. (AXTI) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что ASYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.27%
18.24%
ASYS
AXTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASYS и AXTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M20212022202320242025
24.39M
19.36M
(ASYS) Общая выручка
(AXTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASYS и AXTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amtech Systems, Inc. и AXT, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
38.4%
-6.4%
(ASYS) Валовая рентабельность
(AXTI) Валовая рентабельность
ASYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.36M при выручке в 24.39M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

AXTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.24M при выручке в 19.36M, что соответствует валовой рентабельности в -6.4%.

ASYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 24.39M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

AXTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.28M при выручке в 19.36M, что соответствует операционной рентабельности -53.1%.

ASYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 312.00K при выручке в 24.39M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

AXTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.80M при выручке в 19.36M, что соответствует чистой рентабельности -45.5%.