Сравнение ASTX с VOO
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ASTX is actively managed, while VOO is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -52.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ASTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 9.63% |
Correlation
The correlation between ASTX and VOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение ASTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и VOO
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.72% | -33.99% | -46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -3.14% | -77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -3.68% | -41.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.01% | 12.46% | +201.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.01% | 16.91% | +197.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.01% | 18.02% | +195.99% |
Сравнение комиссий ASTX и VOO
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и VOO
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Tradr and Vanguard. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор