Сравнение ASTX с LRCU
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -65.08%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 124.98%.
ASTX
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -36.63%
- 6 месяцев
- -79.55%
- С начала года
- -65.08%
- 1 год
- -58.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.77%
LRCU
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -28.48%
- 6 месяцев
- 59.45%
- С начала года
- 124.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.33M | $65.96M | $195.01M | |
| $6.77M | $8.01M | $9.20M |
Сравнение доходности по годам ASTX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -65.08% | 45.11% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 124.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between ASTX and LRCU is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. LRCU — Ранг доходности на риск
ASTX
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASTX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и LRCU
Максимальная просадка ASTX за все время составила -91.24%, что больше максимальной просадки LRCU в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.24% | -68.68% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -54.64% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.92% | -13.22% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.44% | 129.97% | +90.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.03% | 129.97% | +86.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.03% | 129.97% | +86.06% |
Сравнение комиссий ASTX и LRCU
И ASTX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и LRCU
Ни ASTX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and LRCU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
ASTX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор