Сравнение ASTX с AGQ
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). ASTX is actively managed, while AGQ is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%.
ASTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 135.58%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам ASTX и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 14.39% | 52.29% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 181.37% |
Correlation
The correlation between ASTX and AGQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ASTX
AGQ
Сравнение ASTX c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.08 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AGQ
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -98.16% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -84.96% | +31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -79.86% | +35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.58% | 120.79% | +90.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 211.58% | 74.68% | +136.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 211.58% | 65.65% | +145.93% |
Сравнение комиссий ASTX и AGQ
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AGQ
Ни ASTX, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and AGQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор