Сравнение ASTX с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
ASTX и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTX и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -8.90% | 52.29% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 181.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.
ASTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTX и AGQ
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
ASTX vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ASTX
AGQ
Сравнение ASTX c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ASTX и AGQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AGQ
Ни ASTX, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AGQ
Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -98.16% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.14% | -83.72% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -79.83% | +39.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AGQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 132.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.65% | 117.90% | +89.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.65% | 73.01% | +134.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.65% | 64.67% | +142.98% |