Сравнение ASTX с AGQ
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). ASTX is actively managed, while AGQ is passively managed. Over the past year, ASTX returned -58.44% vs 42.68% for AGQ. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -65.08%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -52.85%.
ASTX
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -36.63%
- 6 месяцев
- -79.55%
- С начала года
- -65.08%
- 1 год
- -58.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.77%
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $53.33M | $65.96M | $195.01M |
Сравнение доходности по годам ASTX и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -65.08% | 63.68% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 203.80% |
Correlation
The correlation between ASTX and AGQ is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ASTX
AGQ
Сравнение ASTX c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.50 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.82 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AGQ
Максимальная просадка ASTX за все время составила -91.24%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.24% | -98.16% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.24% | -85.13% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -89.99% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.92% | -79.94% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.38% | 52.22% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AGQ
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 64.34% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 23.21%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.34% | 23.21% | +41.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.07% | 89.78% | +73.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.44% | 125.80% | +94.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.03% | 76.40% | +139.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.03% | 66.46% | +149.57% |
Сравнение комиссий ASTX и AGQ
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AGQ
Ни ASTX, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and AGQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (64.34%) compared to AGQ (23.21%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -91.24% vs AGQ's -98.16%.
On 1-year performance, AGQ leads with 42.68% vs -58.44% for ASTX. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 23.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 42.68% return vs -58.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор