Сравнение ASTX с AGQ
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). ASTX is actively managed, while AGQ is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASTX показывает доходность -58.72%, а AGQ немного ниже – -58.91%.
ASTX
- 1 день
- -13.38%
- 1 месяц
- -66.05%
- С начала года
- -58.72%
- 6 месяцев
- -64.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -14.07%
- 1 месяц
- -44.48%
- С начала года
- -58.91%
- 6 месяцев
- -61.99%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам ASTX и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -58.72% | 63.68% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.91% | 203.80% |
Correlation
The correlation between ASTX and AGQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGQ
Сравнение ASTX c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AGQ
Максимальная просадка ASTX за все время составила -83.30%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.30% | -98.16% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -91.27% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -79.87% | +34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 135.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.06% | 124.45% | +89.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.06% | 75.80% | +138.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.06% | 66.29% | +147.77% |
Сравнение комиссий ASTX и AGQ
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AGQ
Ни ASTX, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and AGQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор