Сравнение ASTX с AGQ
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). ASTX is actively managed, while AGQ is passively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 14.28% for AGQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -61.62%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам ASTX и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 203.80% |
Correlation
The correlation between ASTX and AGQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ASTX
AGQ
Сравнение ASTX c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.17 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.30 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AGQ
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -98.16% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -85.13% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -91.85% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -79.90% | +32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 48.41% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AGQ
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 26.41%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 26.41% | +43.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 130.56% | +36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 125.04% | +92.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 76.10% | +141.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 66.33% | +150.94% |
Сравнение комиссий ASTX и AGQ
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AGQ
Ни ASTX, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and AGQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to AGQ (26.41%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs AGQ's -98.16%.
On 1-year performance, AGQ leads with 14.28% vs -72.09% for ASTX. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 26.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 14.28% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор