Сравнение ASTX с QQQP
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -52.35%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 26.65%.
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 26.65%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 61.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 26.65% | 17.86% |
Correlation
The correlation between ASTX and QQQP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. QQQP — Ранг доходности на риск
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQP
Сравнение ASTX c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и QQQP
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.72%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.72% | -42.50% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -7.10% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -7.26% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и QQQP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.01% | 34.61% | +179.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.01% | 44.42% | +169.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.01% | 44.42% | +169.59% |
Сравнение комиссий ASTX и QQQP
И ASTX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и QQQP
Ни ASTX, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and QQQP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
ASTX and QQQP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор