Сравнение ASTS с STX
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ASTS returned 62.62%/yr vs 58.23%/yr for STX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 208.27%.
ASTS
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 200.10%
- 3 года*
- 152.27%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- -8.48%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 208.27%
- 6 месяцев
- 205.31%
- 1 год
- 576.06%
- 3 года*
- 150.22%
- 5 лет*
- 58.23%
- 10 лет*
- 48.48%
Сравнение доходности по годам ASTS и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 28.87% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
STX Seagate Technology plc | 208.27% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 4.39% |
Correlation
The correlation between ASTS and STX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$27.21B
STX:
$193.22B
ASTS:
-$1.84
STX:
$10.58
ASTS:
292.45
STX:
17.30
ASTS:
10.23
STX:
176.46
ASTS:
$84.94M
STX:
$11.01B
ASTS:
-$22.93M
STX:
$4.57B
ASTS:
-$536.80M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. STX — Ранг доходности на риск
ASTS
STX
Сравнение ASTS c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 27.49 | -23.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 80.66 | -72.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 9.11 | -7.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.31 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и STX
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -88.74% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -21.00% | -26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -40.00% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -56.99% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -9.91% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -26.46% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 7.14% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и STX
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.74% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.74% | 18.01% | +23.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.51% | 49.92% | +34.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.85% | 63.39% | +41.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.74% | 44.60% | +67.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.56% | 42.16% | +58.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и STX
ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.34% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and STX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.74%) compared to STX (18.01%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (9.11 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор