Сравнение ASTS с PL
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ASTS operates in Communication Equipment (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ASTS returned 51.99%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -16.33% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between ASTS and PL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between ASTS and PL shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
PL:
$10.76B
ASTS:
-$1.84
PL:
-$1.17
ASTS:
257.48
PL:
29.61
ASTS:
9.00
PL:
24.26
ASTS:
$84.94M
PL:
$335.61M
ASTS:
-$22.93M
PL:
$186.28M
ASTS:
-$536.80M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. PL — Ранг доходности на риск
ASTS
PL
Сравнение ASTS c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 11.79 | -9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 36.80 | -31.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и PL
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -85.73% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -40.23% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -55.17% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -85.73% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -39.40% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -49.90% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 12.88% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и PL
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Planet Labs PBC (PL) имеют волатильность 41.20% и 39.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 39.48% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 78.71% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 102.61% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 80.98% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 79.91% | +31.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и PL
Ни ASTS, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and PL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to PL (39.48%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор