Сравнение ASTS с MU
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASTS in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, ASTS returned 46.99%/yr vs 71.36%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 304.60%.
ASTS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 90.16%
- 3 года*
- 166.40%
- 5 лет*
- 46.99%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
Сравнение доходности по годам ASTS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.35% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | -0.12% |
Correlation
The correlation between ASTS and MU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$25.83B
MU:
$1.32T
ASTS:
-$1.78
MU:
$44.42
ASTS:
285.79
MU:
14.53
ASTS:
9.71
MU:
13.09
ASTS:
$84.94M
MU:
$90.27B
ASTS:
-$22.93M
MU:
$65.51B
ASTS:
-$536.80M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. MU — Ранг доходности на риск
ASTS
MU
Сравнение ASTS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.77 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 27.98 | -26.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 108.64 | -105.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и MU
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -98.25% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.70% | -30.28% | -20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.40% | -57.63% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -57.63% | -27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.23% | -4.88% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -58.10% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 7.79% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и MU
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 40.73% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 36.50%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.73% | 36.50% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.64% | 61.72% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.94% | 74.42% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.48% | 54.51% | +54.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.23% | 50.53% | +60.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и MU
ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and MU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.73%) compared to MU (36.50%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор