Сравнение ASTS с MU
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ASTS returned 62.62%/yr vs 60.28%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.
ASTS
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 200.10%
- 3 года*
- 152.27%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам ASTS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 28.87% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 11.16% |
Correlation
The correlation between ASTS and MU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$27.21B
MU:
$984.97B
ASTS:
-$1.84
MU:
$21.26
ASTS:
292.45
MU:
16.86
ASTS:
10.23
MU:
13.59
ASTS:
$84.94M
MU:
$58.12B
ASTS:
-$22.93M
MU:
$33.96B
ASTS:
-$536.80M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. MU — Ранг доходности на риск
ASTS
MU
Сравнение ASTS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 23.84 | -19.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 92.82 | -84.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 10.62 | -8.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.15 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и MU
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -98.25% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -30.28% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -57.63% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -57.63% | -27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -19.97% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -58.19% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 7.76% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и MU
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.74% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 33.52%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.74% | 33.52% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.51% | 56.29% | +28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.85% | 68.01% | +36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.74% | 52.75% | +58.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.56% | 49.89% | +50.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и MU
ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and MU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.74%) compared to MU (33.52%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор