Сравнение ASTS с MSTR
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASTS in Communication Equipment, MSTR in Software - Application. Over the past 5 years, ASTS returned 51.99%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам ASTS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -22.72% |
Correlation
The correlation between ASTS and MSTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
MSTR:
$41.40B
ASTS:
-$1.84
MSTR:
-$40.19
ASTS:
257.48
MSTR:
77.72
ASTS:
9.00
MSTR:
1.13
ASTS:
$84.94M
MSTR:
$490.47M
ASTS:
-$22.93M
MSTR:
$334.08M
ASTS:
-$536.80M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ASTS
MSTR
Сравнение ASTS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.88 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.27 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и MSTR
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -99.86% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -76.53% | +28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -77.42% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -84.11% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -73.84% | +35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -86.45% | +45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 53.01% | -28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и MSTR
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 21.60% | +19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 57.34% | +27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 71.15% | +34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 90.79% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 73.80% | +37.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и MSTR
Ни ASTS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and MSTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs MSTR's -99.86%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор