Сравнение ASTS с KULR
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASTS in Communication Equipment, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, ASTS returned 51.99%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 8.24% |
Correlation
The correlation between ASTS and KULR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, ASTS and KULR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
KULR:
$150.57M
ASTS:
-$1.84
KULR:
-$1.57
ASTS:
257.48
KULR:
9.25
ASTS:
9.00
KULR:
1.24
ASTS:
$84.94M
KULR:
$16.17M
ASTS:
-$22.93M
KULR:
$770.97K
ASTS:
-$536.80M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. KULR — Ранг доходности на риск
ASTS
KULR
Сравнение ASTS c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.79 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.06 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и KULR
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -97.23% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -78.04% | +30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -94.74% | +24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -96.86% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -90.13% | +52.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -66.25% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 60.77% | -36.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и KULR
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 38.71%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 38.71% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 77.01% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 105.97% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 126.04% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 127.06% | -16.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и KULR
Ни ASTS, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and KULR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs KULR's -97.23%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор