Сравнение ASTS с BE
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ASTS returned 62.62%/yr vs 60.71%/yr for BE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 203.38%.
ASTS
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 200.10%
- 3 года*
- 152.27%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 203.38%
- 6 месяцев
- 121.19%
- 1 год
- 1,110.33%
- 3 года*
- 159.30%
- 5 лет*
- 60.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 28.87% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
BE Bloom Energy Corporation | 203.38% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | 123.65% |
Correlation
The correlation between ASTS and BE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$27.21B
BE:
$84.28B
ASTS:
-$1.84
BE:
$0.02
ASTS:
292.45
BE:
28.28
ASTS:
10.23
BE:
91.46
ASTS:
$84.94M
BE:
$2.45B
ASTS:
-$22.93M
BE:
$761.91M
ASTS:
-$536.80M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. BE — Ранг доходности на риск
ASTS
BE
Сравнение ASTS c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 26.17 | -21.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 82.50 | -73.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 11.24 | -9.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и BE
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -92.54% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -45.94% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -53.42% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -75.87% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -14.38% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -52.02% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 14.54% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и BE
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.74% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 27.74%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.74% | 27.74% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.51% | 76.47% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.85% | 106.97% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.74% | 85.80% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.56% | 94.96% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и BE
Ни ASTS, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and BE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.74%) compared to BE (27.74%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор