Сравнение ASML с PDD
ASML (ASML Holding N.V.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -28.93% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between ASML and PDD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
PDD:
$120.71B
ASML:
€25.86
PDD:
CN¥64.39
ASML:
62.30
PDD:
8.58
ASML:
4.10
PDD:
0.08
ASML:
18.51
PDD:
1.86
ASML:
29.83
PDD:
1.94
ASML:
€33.69B
PDD:
CN¥441.76B
ASML:
€17.72B
PDD:
CN¥247.30B
ASML:
€12.99B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. PDD — Ранг доходности на риск
ASML
PDD
Сравнение ASML c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.52 | +8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.08 | +22.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и PDD
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.41% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -41.14% | +23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -48.40% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -80.88% | +24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -59.79% | +57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -39.32% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 19.55% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и PDD
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 14.35% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 25.50% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 32.48% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 68.09% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 69.37% | -30.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и PDD
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и PDD
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and PDD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PDD's -87.41%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор