Сравнение ASMH с AIPO
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds - ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMH и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 51.75% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between ASMH and AIPO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. AIPO — Ранг доходности на риск
ASMH
AIPO
Сравнение ASMH c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMH | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.59 | 2.36 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и AIPO
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -17.31% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.38% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 34.09% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 34.09% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 34.09% | +4.23% |
Сравнение комиссий ASMH и AIPO
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и AIPO
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and AIPO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.01% for AIPO.
ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Precidian Funds and Defiance. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор