PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMG с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMG с TSLR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

ASMG и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMG и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMG и TSLR

2026 (YTD)2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		40.33%63.67%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-35.45%-21.98%

Доходность по периодам

С начала года, ASMG показывает доходность 40.33%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.

ASMG

1 день
10.26%
1 месяц
-19.89%
С начала года
40.33%
6 месяцев
61.13%
1 год
199.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с AGQASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с URAAASMG с AMDG
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMH

Сравнение комиссий ASMG и TSLR

ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

ASMG vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMGTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.33

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.28

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

0.63

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

1.35

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMG vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMGTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.33

+2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.06

+1.28

Корреляция

Корреляция между ASMG и TSLR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и TSLR

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.98%11.20%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMG и TSLR

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и TSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMGTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-82.80%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-50.66%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-66.96%

+39.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-49.38%

+35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

23.76%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и TSLR

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 22.54%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMGTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.09%

22.54%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.83%

59.76%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.10%

110.88%

-27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.32%

117.43%

-35.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.32%

117.43%

-35.11%