Сравнение ASM с CRMD
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ASM returned 11.09%/yr vs -2.59%/yr for CRMD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -26.57%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 11.09% против -2.59% соответственно.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
Сравнение доходности по годам ASM и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between ASM and CRMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, ASM and CRMD have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
CRMD:
$794.09M
ASM:
$0.23
CRMD:
$2.10
ASM:
26.32
CRMD:
4.07
ASM:
8.77
CRMD:
1.84
ASM:
3.76
CRMD:
1.82
ASM:
$110.70M
CRMD:
$400.05M
ASM:
$59.09M
CRMD:
$343.39M
ASM:
$55.20M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. CRMD — Ранг доходности на риск
ASM
CRMD
Сравнение ASM c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.63 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.92 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.57 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и CRMD
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -98.28% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -62.26% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -62.26% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -66.91% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -94.77% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -82.70% | +35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -76.98% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 42.14% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и CRMD
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 12.51% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 51.98% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 68.53% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 77.13% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 91.74% | -22.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и CRMD
Ни ASM, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и CRMD
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and CRMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.02%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs CRMD's -98.28%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор