Сравнение ASIA с AIA
ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while AIA is passively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 66.70% for AIA. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности ASIA и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 39.99%.
ASIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 20.16%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.84%
AIA
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.57M | $61.03M | $75.79M | |
| $100.99K | $166.64K | $183.99K |
Сравнение доходности по годам ASIA и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 20.16% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 39.99% | 47.79% | 20.26% | 6.90% |
Correlation
The correlation between ASIA and AIA is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between ASIA and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ASIA и AIA
Секторы
ASIA
AIA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ASIA
AIA
Финансовые услуги
ASIA
AIA
Промышленность
ASIA
AIA
Коммуникационные услуги
ASIA
AIA
Потребительский циклический сектор
ASIA
AIA
Энергетика
ASIA
AIA
Здравоохранение
ASIA
AIA
Недвижимость
ASIA
AIA
Потребительский защитный сектор
ASIA
AIA
-
Сырьевые материалы
ASIA
AIA
Коммунальные услуги
ASIA
-
AIA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA vs. AIA — Ранг доходности на риск
ASIA
AIA
Сравнение ASIA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIA | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.98 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 12.33 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIA и AIA
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -60.89% | +36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.52% | -16.83% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -9.44% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -16.60% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 5.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и AIA
Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.03%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 10.61% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 28.29% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 31.68% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 26.72% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.19% | -1.95% |
Сравнение комиссий ASIA и AIA
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и AIA
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AIA в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.57% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 0.87% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ASIA and AIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AIA has higher volatility (10.61%) compared to ASIA (9.03%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs AIA's -60.89%.
On 1-year performance, AIA leads with 66.70% vs 37.93% for ASIA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIA has performed better with a 66.70% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.
AIA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.87% for ASIA.
They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.50% for AIA.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIA и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор