Сравнение ASIA с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
ASIA и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 2.91% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%.
ASIA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и AIA
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
ASIA vs. AIA — Ранг доходности на риск
ASIA
AIA
Сравнение ASIA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.56 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.15 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 12.29 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и AIA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и AIA
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.02% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и AIA
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -60.89% | +36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -16.52% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -9.68% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -16.81% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.28% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и AIA
Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.41%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 11.21% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 19.49% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 26.41% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 24.87% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 23.19% | -3.73% |