Сравнение ASEA с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Uranium ETF (URA).
ASEA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 6.92% против 16.47% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и URA
ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
ASEA vs. URA — Ранг доходности на риск
ASEA
URA
Сравнение ASEA c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.48 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.97 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.21 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 10.13 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.48 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и URA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и URA
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и URA
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -93.54% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -28.43% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -37.90% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -61.45% | +17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -45.04% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -75.40% | +64.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 11.82% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и URA
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 16.31% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 38.54% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 49.21% | -31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 43.00% | -28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 37.23% | -19.64% |