Сравнение ASCE с DBSC
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for DBSC.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и DBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у DBSC с доходностью 5.96%.
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и DBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | -1.72% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
Correlation
The correlation between ASCE and DBSC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. DBSC — Ранг доходности на риск
ASCE
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASCE c DBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | DBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и DBSC
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки DBSC в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и DBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | DBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -16.61% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.17% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.16% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и DBSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | DBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.12% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.12% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.12% | +1.48% |
Сравнение комиссий ASCE и DBSC
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DBSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и DBSC
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как DBSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and DBSC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
ASCE has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Allspring and Deepwater Asset Management. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.85% for DBSC.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и DBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор