Сравнение ASCE с DBSC
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for DBSC.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и DBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у DBSC с доходностью 5.96%.
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ASCE и DBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | -1.72% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
Correlation
The correlation between ASCE and DBSC is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. DBSC — Ранг доходности на риск
ASCE
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASCE c DBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | DBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и DBSC
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки DBSC в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и DBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | DBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -16.61% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.17% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.99% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и DBSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | DBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 17.30% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.30% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.30% | +2.34% |
Сравнение комиссий ASCE и DBSC
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DBSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и DBSC
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DBSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and DBSC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
ASCE has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Allspring and Deepwater Asset Management. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.85% for DBSC.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и DBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор