Сравнение ASAN с NFLX
ASAN (Asana, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ASAN operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, ASAN returned -30.77%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -46.10%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
ASAN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 19.19%
- С начала года
- -46.10%
- 6 месяцев
- -48.50%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- -30.77%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам ASAN и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -46.10% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 9.44% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 9.57% |
Correlation
The correlation between ASAN and NFLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ASAN and NFLX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.76B
NFLX:
$345.34B
ASAN:
-$0.69
NFLX:
$3.09
ASAN:
2.17
NFLX:
7.41
ASAN:
12.85
NFLX:
11.09
ASAN:
$808.63M
NFLX:
$46.89B
ASAN:
$715.69M
NFLX:
$22.99B
ASAN:
-$138.34M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ASAN
NFLX
Сравнение ASAN c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.78 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.35 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и NFLX
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -81.99% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -43.35% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -43.35% | -36.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -75.95% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -40.01% | -54.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.63% | -24.91% | -45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 25.19% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и NFLX
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 27.13% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.13% | 5.85% | +21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.20% | 24.58% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.08% | 33.05% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.16% | 43.09% | +36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.00% | 41.49% | +35.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и NFLX
Ни ASAN, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и NFLX
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and NFLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (27.13%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs NFLX's -81.99%.
ASAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор