Сравнение AS с HOOD
AS (Amer Sports, Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, AS returned -2.15% vs 28.36% for HOOD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 246.93% |
Correlation
The correlation between AS and HOOD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
HOOD:
$85.27B
AS:
$0.81
HOOD:
$2.07
AS:
43.81
HOOD:
45.04
AS:
0.11
HOOD:
0.00
AS:
2.85
HOOD:
21.83
AS:
3.01
HOOD:
8.80
AS:
$7.04B
HOOD:
$3.91B
AS:
$4.10B
HOOD:
$2.86B
AS:
$1.02B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. HOOD — Ранг доходности на риск
AS
HOOD
Сравнение AS c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.46 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.83 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и HOOD
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -90.21% | +49.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -57.26% | +28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -38.88% | +23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -60.85% | +47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 31.69% | -17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и HOOD
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 23.07% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 50.85% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 69.33% | -28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 74.06% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 74.06% | -24.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и HOOD
Ни AS, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и HOOD
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
AS and HOOD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор