Сравнение ARWG с VUG
ARWG (Archer Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.
ARWG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам ARWG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.56% | -0.57% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | -0.78% |
Correlation
The correlation between ARWG and VUG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. VUG — Ранг доходности на риск
ARWG
VUG
Сравнение ARWG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.62 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и VUG
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -50.68% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.51% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.09% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 15.84% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.22% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.44% | -0.41% |
Сравнение комиссий ARWG и VUG
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и VUG
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VUG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and VUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор