Сравнение ARWG с TDVG
ARWG (Archer Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.26% | -0.86% |
Correlation
The correlation between ARWG and TDVG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. TDVG — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение ARWG c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и TDVG
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -19.20% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.61% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.72% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 9.76% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 13.92% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 13.90% | +9.14% |
Сравнение комиссий ARWG и TDVG
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и TDVG
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and TDVG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.50% for TDVG.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор