Сравнение ARWG с PBUS
ARWG (Archer Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while PBUS is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 8.00%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 8.00% | -0.90% |
Correlation
The correlation between ARWG and PBUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. PBUS — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBUS
Сравнение ARWG c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и PBUS
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -33.15% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.18% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.11% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и PBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 12.74% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.16% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 19.33% | +3.71% |
Сравнение комиссий ARWG и PBUS
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и PBUS
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PBUS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.04% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and PBUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.04% for PBUS.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор